近日，用友建筑承建的濟南城建集團有限公司（簡稱“濟南城建集團”）財務管理數智化轉型項目成功上線。本項目涵蓋了全面預算系統、司庫管理系統以及業財數據融合，項目的成功上線促進了濟南城建集團財務管理“信息化、數字化、智能化”轉型升級，以數字技術與財務管理深度融合為抓手，固根基、強職能、優保障，助力濟南城建集團財務管理水平提質增效。

濟南城建集團有限公司創建于1929年，是具有九十余年發展歷史的國有大型企業。擁有市政公用工程施工總承包特級資質和工程設計市政行業甲級等100余項資質。

經營范圍涵蓋了項目 投資 運營、工程施工、設計咨詢、項目管理、試驗檢測、建筑產業化、物資貿易等板塊，經營區域分布于全國27個省份的150個城市及海外市場。年施工能力500億元以上，綜合實力位居山東省市政行業龍頭、全國市政行業前列，經營理念和品牌形象贏得國內外社會的廣泛認可。

隨著濟南城建集團業務規模擴大，其財務數據激增，管理挑戰升級，精細化、智能化管理成為首需。通過攜手用友建筑，搭建高效財務管理系統，實時監控預警，深化財務分析，助力管理層洞察集團財務與經營實況，為科學決策提供堅實保障，整體從三個方面提升濟南城建集團的財務管理水平：

01全面預算

構建濟南城建集團“全層級+全業態+全流程+業務到財務”的全面預算管控體系

建立了上百張各級預算責任主體的預算套表以及預算執行分析套表，設置了48項業務規則和上千條表間公式和取數公式。通過三上三下的編制流程明確了各級責任主體的權責利關系，滿足不同層級的預算管理需求，并通過目標分解和一致性控制策略，為資源配置提供有效輸入。同時，該體系還實現了事前、事中、事后的全方位控制，實時監控預算數據執行狀況，對關鍵預算進行重點監控，并提供多級預警機制，有效保障了全面預算體系的執行落地和風險有效防控。

02司庫管理體系建設

構建所有賬戶可視、資金流動可溯、歸集資金可控、資金風險可防的司庫管理系統

通過司庫管理系統建設，實現集團公司資金集中統一管控，對成員企業資金流量、流向及存量進行實時管控。規范資金結算業務，通過智能化平臺自動獲取銀行交易數據、下載回單，自動匹配業務單據、完成對賬以及生成總賬憑證，建立企業資金業務專業化、標準化操作流程，提高結算業務處理效率，控制結算環節的資金風險。優化集團資金池，實現集團對成員企業資金的統籌調度，發揮資金規模優勢，提高資金運營效率。實現融資、擔保、票據的動態化管理，建立規模總量、債務到期預警機制，并實現多維度融資分析報表，使得各級決策層能夠全面了解整體融資債務情況，為融資決策提供支持。全面掌控集團資金支出情況、控制支出風險，通過資金計劃手段預測未來收入、支出情況，識別資金缺口，做好融資籌劃，確保集團資金鏈安全。

03業財數據融合

三方協心戮力推進企業業財數據融合

業財數據融合是濟南城建集團核心實施項目，2023年企業數字化管理平臺與用友攜手奮進，共同推動企業業財數據融合進程，完成了全部 經濟 業務異構系統的業財集成。通過業財融合實現企業數據的一次采集、多次使用、全局共享，消除信息孤島；提升了數據質量，業財數據相互補充、相互勾稽，確保經濟數據的準確性；同時以財務管理為抓手，促進業務流程規范化、標準化，通過風險預警等手段，降低企業風險。

濟南城建集團財務管理數智化轉型，有效提升了預算管理效能，加強了資金集中管控，并深化了業務與財務的融合，大幅提高財務基礎工作效率的同時規避了企業財務風險。財資系統的成功實施，為濟南城建集團的財務管理注入了新活力，構筑了穩健運營和持續發展的堅實基礎。

未來，用友建筑將與濟南城建集團持續深化合作，共同推進數智化建設。借助用友的前沿技術和創新理念，繼續助力濟南城建集團在財務管理、業務運營等方面實現更高效、更智能的轉型升級。我們堅信，雙方的合作將為濟南城建集團的未來發展注入新動力，共同開創數智化轉型的新篇章，攜手邁向更加美好的未來。

在建筑企業持續深入數智化變革的今天，用友以建筑行業客戶與解決方案事業部為依托，深化建筑企業服務，基于“財商管合一”理念，發揮社會化協同與智能化服務優勢，為建筑企業提供包括數智化體系建設、業務咨詢、產業 互聯網 平臺建設、數據資產建設與數據服務、云服務在內的一攬子數智化服務群，提升企業管理水平，讓數智倍增企業效益，讓企業數智化成功。